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华商产业升级混合(630006)
2024-04-18
1.2330
-1.3600%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-4,456,577.90
-4,664,505.78
-4,671,426.22
-31,543.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
33,045,881.88
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.63
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
71,671,970.18
74,020,714.87
85,818,015.04
88,806,216.25
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.41
1.63
1.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.62
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
104.43
0.00
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