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华商产业升级混合(630006)
2023-06-01
1.6060
-0.0622%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-31,543.19
-24,414,130.68
-745,320.89
-8,993,100.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
32,632,632.31
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.62
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
88,806,216.25
85,629,541.46
85,249,670.84
98,120,767.84
期末单位基金资产净值(元)
1.67
1.62
1.59
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-25.29
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
103.17
0.00
0.00
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