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华商稳健双利债券A(630007)
2025-03-14
1.5230
0.1974%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
98,096,665.49
-71,339,823.76
-2,153,901.92
16,902,971.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,726,456,694.57
3,221,440,152.59
5,084,016,315.16
2,489,970,356.90
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.58
1.70
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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