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华商稳健双利债券A(630007)
2024-04-23
1.7050
-0.3507%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
16,902,971.39
41,012,219.64
18,149,076.39
11,191,704.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
224,689,911.80
0.00
213,526,342.46
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.22
0.00
0.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,489,970,356.90
1,757,458,263.95
1,643,303,455.52
1,873,437,461.52
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.68
1.66
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.08
0.00
2.48
基金累计净值增长率(%)
0.00
107.86
0.00
104.65
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