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华商稳定增利债券A(630009)

2022-08-12     1.7920-0.0558%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)2,868,895.24-52,848,181.5837,738,331.8987,941,428.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00630,506,748.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,848,768,052.395,081,978,242.453,326,385,598.114,582,449,427.50
期末单位基金资产净值(元)1.821.801.831.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00129.850.00