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华商稳定增利债券A(630009)
2026-09-30
2.4750
-0.2820%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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至
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2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
47,897,123.99
19,515,229.47
12,277,548.84
43,937,888.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,729,764,906.88
2,100,216,950.51
1,117,955,318.70
1,238,762,943.11
期末单位基金资产净值(元)
2.59
2.06
2.08
2.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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