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华商稳定增利债券A(630009)
2024-04-23
1.8270
-0.4360%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-844,707.34
4,994,488.36
19,430,734.40
-684,297.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
889,636,287.93
1,201,276,237.39
1,319,186,964.34
1,495,497,867.50
期末单位基金资产净值(元)
1.82
1.81
1.79
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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