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华商价值精选混合(630010)

2024-03-28     1.23400.6525%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-22,413,633.79-28,758,082.55-19,155,653.182,206,450.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00171,312,898.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.660.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)356,652,806.50375,754,604.56440,302,566.75456,050,559.84
期末单位基金资产净值(元)1.391.451.691.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00183.550.00