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华商价值精选混合(630010)
2026-10-09
1.9720
-1.6459%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
86,310,559.60
36,483,687.36
28,354,022.06
69,501,144.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
570,329,789.80
339,653,370.86
389,980,642.86
422,783,606.43
期末单位基金资产净值(元)
3.25
1.76
1.86
1.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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