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华商价值精选混合(630010)

2021-06-18     2.24102.5160%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)80,094,039.3327,973,689.75169,049,181.0346,025,724.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)584,114,922.10787,337,107.74741,550,837.97889,164,576.63
期末单位基金资产净值(元)1.792.021.731.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00