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华商主题精选混合(630011)
2024-04-26
2.1730
0.3232%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-4,234,792.79
-9,678,134.21
-33,207,004.13
2,317,225.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
313,031,571.89
294,637,772.80
300,944,503.84
330,649,342.82
期末单位基金资产净值(元)
2.16
2.07
2.10
2.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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