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华商主题精选混合(630011)
2026-09-30
2.9210
-0.2391%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
16,287,754.28
39,261,504.42
47,006,546.77
38,352,201.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
244,589,498.48
288,134,146.20
281,088,371.21
266,400,337.73
期末单位基金资产净值(元)
3.22
3.25
3.06
2.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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