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华商主题精选混合(630011)

2024-06-14     2.2320-0.2681%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,234,792.79-9,678,134.21-33,207,004.132,317,225.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)313,031,571.89294,637,772.80300,944,503.84330,649,342.82
期末单位基金资产净值(元)2.162.072.102.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00