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华商主题精选混合(630011)

2021-06-18     2.18402.1515%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)21,508,674.912,875,295.42134,073,003.4580,026,990.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-104,742,070.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)361,966,343.87550,295,872.25581,900,707.21645,301,902.62
期末单位基金资产净值(元)1.942.171.951.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.51
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00148.38