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华商现金增利货币A(630012)
2024-04-25
0.4002
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
927,963.95
2,501,967.05
715,973.92
981,637.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
199,386,262.80
114,719,055.12
228,595,270.13
117,864,542.90
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.19
0.00
1.08
基金累计净值增长率(%)
0.00
31.11
0.00
29.66
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