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华商价值共享混合发起式(630016)
2026-09-24
4.0380
-2.8860%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
8,442,978.74
32,828,779.46
14,991,388.60
24,922,502.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
256,411,159.01
247,339,610.66
182,382,488.93
127,132,878.75
期末单位基金资产净值(元)
5.16
4.54
4.38
4.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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