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华商价值共享混合发起式(630016)
2024-04-25
2.4990
0.2407%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-7,901,479.01
-5,970,123.81
-9,403,210.32
-5,832,450.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
86,726,126.72
82,568,448.53
90,341,021.66
105,908,987.96
期末单位基金资产净值(元)
2.47
2.33
2.50
2.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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