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华商价值共享混合发起式(630016)

2021-07-30     4.74801.1504%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,374,935.4811,167,944.3214,298,242.5540,738,636.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)206,968,610.47171,021,083.61208,158,663.29179,096,169.85
期末单位基金资产净值(元)4.253.403.773.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00