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华商收益增强债券B(630103)
2024-04-25
1.3610
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
398,834.41
1,744,540.29
-309,582.88
889,246.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-17,940,999.47
0.00
-6,120,820.16
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.11
0.00
-0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
150,256,708.80
211,408,620.21
255,368,234.02
64,926,833.58
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.35
1.33
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
7.90
0.00
5.03
基金累计净值增长率(%)
0.00
101.94
0.00
96.57
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