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华商收益增强债券B(630103)
2023-09-25
1.3270
-0.3005%
主要财务指标
日期：
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2022-09-30
基金本期净收益(元)
823,742.57
65,503.76
284,368.55
-22,326.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-2,725,831.67
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.14
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
64,926,833.58
26,623,674.03
23,677,139.39
52,006,242.23
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.27
1.25
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.26
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
87.16
0.00
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