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华商收益增强债券B(630103)

2021-06-18     1.1560-0.1727%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-1,305,469.551,076,718.21-228,796.51226,131.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,838,819.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,366,522.7117,034,585.6017,547,857.3820,461,863.30
期末单位基金资产净值(元)1.151.151.111.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0061.91