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华商收益增强债券B(630103)
2024-10-11
1.3190
-0.9016%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
661,254.84
398,834.41
1,164,876.84
-309,582.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
224,312,902.16
150,256,708.80
211,408,620.21
255,368,234.02
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.36
1.35
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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