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华商稳健双利债券B(630107)

2021-09-17     1.8110-0.3850%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)160,111.241,005,379.124,576,564.811,399,978.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,199,396.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,027,652.1628,750,859.0931,062,097.1438,809,730.71
期末单位基金资产净值(元)1.731.711.681.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0076.470.00