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华商稳健双利债券B(630107)

2020-09-25     1.6030-0.1868%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,323,356.171,976,334.72-621,970.583,393,609.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,506,508.570.002,158,781.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,361,526.6236,529,980.5441,340,290.2440,473,832.41
期末单位基金资产净值(元)1.551.521.531.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.180.0014.950.00
基金累计净值增长率(%)62.610.0060.710.00