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华商稳健双利债券B(630107)

2020-12-02     1.66500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,399,978.61347,021.451,976,334.72-621,970.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,158,781.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,809,730.7132,361,526.6236,529,980.5441,340,290.24
期末单位基金资产净值(元)1.601.551.521.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0014.95
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0060.71