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华商稳定增利债券C(630109)
2026-10-30
2.3050
-0.6894%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
186,394,034.13
35,011,146.77
13,924,178.88
3,762,462.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,901,197,212.33
3,169,233,548.52
1,043,722,089.99
436,956,172.19
期末单位基金资产净值(元)
2.32
2.43
1.93
1.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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