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华商稳定增利债券C(630109)

2022-09-30     1.7150-0.2327%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-16,388,370.28-16,216,541.504,916,068.3317,714,629.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)184,175,644.160.00163,733,976.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.260.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,237,508,277.721,191,811,495.581,028,269,666.591,126,752,484.56
期末单位基金资产净值(元)1.731.711.751.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.920.006.920.00
基金累计净值增长率(%)117.220.00119.230.00