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华商稳定增利债券C(630109)

2020-10-23     1.5270-0.3914%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,056,125.56-957,183.901,603,318.522,456,447.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)12,264,835.370.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)192,626,358.43281,375,837.40167,437,816.07109,548,039.04
期末单位基金资产净值(元)1.431.381.401.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.510.000.000.00
基金累计净值增长率(%)79.800.000.000.00