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英大纯债债券A(650001)

2022-05-20     1.0787-0.0093%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)13,536,031.1472,801,857.3013,878,818.5543,605,242.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,533,046.740.0026,130,965.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,559,251,269.482,756,757,428.372,742,004,770.552,762,192,225.95
期末单位基金资产净值(元)1.071.081.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.390.001.17
基金累计净值增长率(%)0.0054.350.0052.51