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英大纯债债券A(650001)

2021-04-13     1.12430.0712%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)26,377,872.2325,822,708.3551,335,280.0135,220,066.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,985,338,661.263,847,842,460.203,872,215,998.743,381,419,564.33
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.161.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00