行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大纯债债券A(650001)

2021-09-17     1.08690.0092%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)43,605,242.1518,374,660.87138,755,927.5125,822,708.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)26,130,965.070.00238,108,339.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,762,192,225.952,865,651,107.312,985,338,661.263,847,842,460.20
期末单位基金资产净值(元)1.081.121.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.170.003.720.00
基金累计净值增长率(%)52.510.0050.750.00