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英大纯债债券C(650002)

2021-04-16     1.09960.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,056,599.88137,832.14809,081.09230,286.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,092,843.030.001,597,362.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,949,597.0318,691,628.2532,691,883.8727,623,773.13
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.131.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.410.002.530.00
基金累计净值增长率(%)43.670.0042.440.00