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英大纯债债券C(650002)

2024-03-18     1.12310.0713%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)135,552.35162,189.61216,289.3371,397.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00535,746.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,780,808.936,868,595.8620,916,799.9012,221,364.80
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0052.970.00