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农银行业成长混合A(660001)

2022-08-08     3.41490.5536%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-80,775,956.81-48,781,459.73535,010,627.0060,876,640.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,499,825,353.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.003.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,767,871,853.731,659,271,908.711,997,506,431.271,984,043,920.19
期末单位基金资产净值(元)3.533.314.013.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00522.640.00