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农银恒久增利债券A(660002)
2026-09-22
1.1810
-0.0846%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
448,766.88
623,804.65
340,183.77
260,208.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
59,354,855.13
61,993,169.48
63,038,535.69
66,144,154.72
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.19
1.22
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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