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农银恒久增利债券A(660002)

2020-11-26     1.30050.0462%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)682,978.952,743,877.45852,428.514,257,621.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,242,438.340.0021,455,477.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,655,178.47109,465,815.69108,984,596.13104,691,507.89
期末单位基金资产净值(元)1.291.301.301.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.330.005.21
基金累计净值增长率(%)0.0085.580.0083.16