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农银恒久增利债券A(660002)
2024-04-26
1.2120
0.0743%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
234,273.41
226,490.27
443,513.55
537,148.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
63,100,838.28
66,535,787.29
67,594,404.61
68,235,201.82
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.24
1.24
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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