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农银恒久增利债券A(660002)

2021-12-02     1.30010.0231%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)568,627.32475,326.11207,556.784,074,959.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,789,615.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,515,952.9676,389,283.2983,726,201.7491,574,342.28
期末单位基金资产净值(元)1.291.271.261.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0087.68