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农银平衡双利混合(660003)
2024-04-23
1.6031
-0.7676%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-6,765,516.88
-52,578,101.16
-13,559,524.02
-22,046,356.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
102,298,702.03
0.00
142,706,162.31
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.54
0.00
0.74
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
299,736,559.87
291,056,304.95
306,943,044.42
336,014,527.16
期末单位基金资产净值(元)
1.60
1.54
1.61
1.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.40
0.00
-3.50
基金累计净值增长率(%)
0.00
254.34
0.00
299.42
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