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农银平衡双利混合(660003)
2025-05-19
1.4126
-0.0071%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
17,323,415.29
-17,286,166.53
6,986,758.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
295,271,503.40
316,387,753.60
300,863,707.16
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.62
1.71
1.61
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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