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农银策略价值混合(660004)

2023-11-29     3.1338-0.0542%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-24,692,078.42-40,075,791.30-18,462,002.60-22,118,305.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00393,550,331.550.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.540.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)500,419,027.47548,502,602.08594,642,263.82536,818,135.62
期末单位基金资产净值(元)3.253.543.723.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.060.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00253.980.000.00