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2026-11-03
3.1293
-0.7705%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-5,792,683.98
15,072,303.25
25,186,507.76
23,362,276.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
359,444,185.17
483,550,659.03
408,712,050.81
461,537,366.43
期末单位基金资产净值(元)
3.57
4.66
3.60
3.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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