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农银策略价值混合(660004)

2022-08-11     4.16230.5678%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-28,651,639.55-18,110,266.76131,608,692.2420,338,693.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00543,149,359.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.003.850.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)643,491,585.12593,628,460.41684,218,210.64584,341,006.23
期末单位基金资产净值(元)4.284.024.854.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00385.020.00