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农银策略价值混合(660004)
2023-11-29
3.1338
-0.0542%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
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基金本期净收益(元)
-24,692,078.42
-40,075,791.30
-18,462,002.60
-22,118,305.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
393,550,331.55
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
2.54
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
500,419,027.47
548,502,602.08
594,642,263.82
536,818,135.62
期末单位基金资产净值(元)
3.25
3.54
3.72
3.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.06
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
253.98
0.00
0.00
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