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农银中小盘混合(660005)
2026-11-12
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
69,677,644.95
59,767,401.23
15,801,553.76
13,444,831.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
533,590,365.09
746,086,949.79
514,031,462.42
544,329,970.91
期末单位基金资产净值(元)
3.74
5.11
3.21
3.27
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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