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农银中小盘混合(660005)

2024-03-01     2.73900.3848%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-38,444,939.01-31,390,133.79-85,972,360.37-30,057,305.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00431,966,195.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)530,296,596.63559,363,079.95629,987,060.59656,955,180.50
期末单位基金资产净值(元)2.742.863.183.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00275.010.00