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农银中小盘混合(660005)

2023-02-08     3.4549-0.7868%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-8,678,193.25-4,558,385.40-62,274,647.51-40,355,926.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00611,947,767.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.003.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)671,414,328.94741,680,076.81811,727,759.62730,960,272.46
期末单位基金资产净值(元)3.353.714.063.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00378.940.00