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农银中小盘混合(660005)
2026-09-16
3.9586
1.7556%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
59,767,401.23
15,801,553.76
13,444,831.42
36,129,323.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
746,086,949.79
514,031,462.42
544,329,970.91
569,447,862.97
期末单位基金资产净值(元)
5.11
3.21
3.27
3.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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