行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银中小盘混合(660005)

2021-06-23     4.31430.1137%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)115,947,446.39428,543,951.85161,820,331.97130,158,008.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00623,253,137.790.00460,835,554.93
单位基金可分配净收益(元)0.002.600.001.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)886,943,637.851,001,436,091.65953,411,700.07952,693,574.85
期末单位基金资产净值(元)3.984.183.483.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0085.690.0037.81
基金累计净值增长率(%)0.00392.200.00265.28