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农银中小盘混合(660005)
2024-07-26
2.6008
0.6073%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2020-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-2,522,397.58
-15,992,342.69
-155,807,433.17
-31,390,133.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
336,608,440.54
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.74
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
519,599,537.64
528,982,224.96
530,296,596.63
559,363,079.95
期末单位基金资产净值(元)
2.72
2.75
2.74
2.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-18.37
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
222.73
0.00
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