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农银中小盘混合(660005)

2020-12-01     3.73621.4445%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)161,820,331.9750,505,536.6579,652,471.4347,298,180.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)953,411,700.07952,693,574.85809,681,860.37873,095,430.73
期末单位基金资产净值(元)3.483.102.362.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00