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农银中小盘混合(660005)
2024-04-24
2.7811
1.0170%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-15,992,342.69
-38,444,939.01
-31,390,133.79
-85,972,360.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
431,966,195.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
528,982,224.96
530,296,596.63
559,363,079.95
629,987,060.59
期末单位基金资产净值(元)
2.75
2.74
2.86
3.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.15
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
275.01
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