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农银汇理大盘蓝筹混合(660006)
2023-06-05
1.2777
-0.2498%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
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至
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-1,211,210.68
-28,588,425.83
-1,864,510.55
-7,639,857.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
30,169,144.28
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.31
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
131,258,358.97
128,607,055.98
127,412,916.35
149,358,748.94
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.31
1.29
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-22.41
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
30.65
0.00
0.00
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