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2024-05-10
1.2091
0.0248%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-4,032,386.10
-7,166,201.34
-1,868,327.96
-1,837,684.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
15,267,716.47
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.16
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
108,054,987.12
108,754,257.02
116,068,700.17
121,104,176.69
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.16
1.23
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.96
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
16.33
0.00
0.00
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