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农银汇理大盘蓝筹混合(660006)

2023-06-05     1.2777-0.2498%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-1,211,210.68-28,588,425.83-1,864,510.55-7,639,857.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,169,144.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)131,258,358.97128,607,055.98127,412,916.35149,358,748.94
期末单位基金资产净值(元)1.351.311.291.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.650.000.00