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农银汇理大盘蓝筹混合(660006)

2021-04-09     1.6110-1.0017%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)49,508,966.2623,109,652.157,911,271.1210,412,427.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)86,138,636.580.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.680.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)212,276,039.79204,499,752.81210,648,773.16197,202,680.18
期末单位基金资产净值(元)1.681.501.331.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)39.580.000.000.00
基金累计净值增长率(%)68.290.000.000.00