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农银大盘蓝筹混合(660006)
2026-10-27
1.2573
-1.0234%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
3,494,058.56
1,297,822.54
4,001,955.67
3,812,619.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
95,209,402.75
119,952,102.85
106,139,591.16
113,394,129.90
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.65
1.38
1.44
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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