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农银大盘蓝筹混合(660006)
2026-10-21
1.2740
-0.7479%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
5,299,778.21
4,001,955.67
9,962,823.94
5,884,262.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
47,069,236.38
0.00
34,721,519.44
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.65
0.00
0.44
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
119,952,102.85
106,139,591.16
113,394,129.90
118,391,404.10
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.38
1.44
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
14.19
0.00
17.43
0.00
基金累计净值增长率(%)
64.58
0.00
44.13
0.00
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