行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银汇理沪深300指数A(660008)

2021-04-12     1.7368-1.6535%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)110,018,405.4749,272,780.1713,923,479.1121,324,220.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)245,012,201.900.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.680.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)657,292,215.95640,052,803.19699,115,459.29672,797,760.14
期末单位基金资产净值(元)1.831.621.451.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)28.930.000.000.00
基金累计净值增长率(%)82.620.000.000.00