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农银汇理沪深300指数A(660008)

2021-09-16     1.7233-1.1813%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)55,365,910.6837,394,850.7125,497,925.7549,272,780.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)256,877,000.380.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.840.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)561,233,874.28553,773,751.01657,292,215.95640,052,803.19
期末单位基金资产净值(元)1.841.771.831.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.970.000.000.00
基金累计净值增长率(%)84.400.000.000.00