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农银汇理沪深300指数A(660008)
2023-09-26
1.3921
-0.5572%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
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2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
2,511,312.71
114,190.30
3,802,748.18
4,884,273.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
132,334,394.72
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.43
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
441,086,451.85
458,652,079.28
439,157,637.84
417,245,760.55
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.49
1.43
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-19.06
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
43.13
0.00
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