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农银沪深300指数A(660008)

2024-07-23     1.3217-2.0165%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,288,279.99-751,464.49-4,943,656.344,656,238.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)433,060,901.87442,154,784.26419,140,054.09440,343,945.62
期末单位基金资产净值(元)1.321.331.301.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00