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农银汇理沪深300指数A(660008)

2021-03-04     1.8475-3.0031%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)25,497,925.7549,272,780.1735,247,699.5521,324,220.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00216,999,308.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.450.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)657,292,215.95640,052,803.19699,115,459.29672,797,760.14
期末单位基金资产净值(元)1.831.621.451.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0045.010.00