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农银增强收益债券A(660009)

2021-01-15     1.76480.0680%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,089,178.401,588,253.06727,020.891,214,849.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,295,583.040.0010,462,550.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.680.000.61
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,795,331.8532,818,469.5829,596,285.4427,726,826.75
期末单位基金资产净值(元)1.721.681.631.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.520.005.81
基金累计净值增长率(%)0.0078.510.0070.79