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农银汇理中证500指数(660011)

2021-07-30     1.69940.1119%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,515,801.571,893,488.086,756,006.851,971,193.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,777,067.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,067,413.0066,134,426.3576,853,754.9081,676,890.77
期末单位基金资产净值(元)1.701.571.601.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0059.860.00