行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

农银汇理中证500指数(660011)

2020-02-28     1.3809-5.0014%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-1,414,907.06-150,671.42-3,020,928.87-329,933.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,844,423.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,581,483.56101,119,075.15103,833,626.51113,067,806.22
期末单位基金资产净值(元)1.341.271.271.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.640.00