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农银金聚债券(660016)
2020-06-28
1.2925
-0.0087%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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492,086.53
380,119.17
450,613.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
89,271,607.66
90,094,369.18
86,015,655.15
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.14
1.13
1.13
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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