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农银金聚高等级债券(660016)
2023-05-26
1.0964
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-09-30
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
635,578.47
1,557,662.96
1,629,841.87
3,730,544.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
8,259,899.07
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
112,504,340.89
147,148,573.59
218,322,851.69
146,452,785.78
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.71
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
7.05
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