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农银金聚高等级债券(660016)

2023-05-26     1.09640.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)635,578.471,557,662.961,629,841.873,730,544.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,259,899.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,504,340.89147,148,573.59218,322,851.69146,452,785.78
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.05