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农银恒久增利债券C(660102)
2026-09-15
1.1424
-0.1224%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
236,476.96
415,180.31
2,008,800.83
1,592,056.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
5,409,163.18
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.13
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,910,753.38
91,857,204.28
50,144,062.54
209,909,435.36
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.16
1.19
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.25
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
79.47
0.00
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