行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银恒久增利债券C(660102)

2021-04-13     1.23770.0162%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)62,851.7964,746.97465,243.46129,855.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,245,423.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,112,914.5710,035,096.8412,707,760.8919,348,392.80
期末单位基金资产净值(元)1.281.271.271.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.110.00