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农银恒久增利债券C(660102)
2026-11-12
1.1366
-0.1055%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
18,436.04
236,476.96
415,180.31
339,328.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,469,914.66
28,910,753.38
91,857,204.28
50,144,062.54
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.15
1.16
1.19
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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