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农银货币B(660107)

2022-06-27     0.51490.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)6,218,773.2310,880,760.951,573,104.613,162,674.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,215,548,630.642,749,647,798.05189,316,498.02192,345,013.52
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0048.060.000.00