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农银增强收益债券C(660109)
2024-09-12
1.6561
-0.0965%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
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2012-06-30
2012-03-31
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至
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2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
121,875.53
-72.16
386,200.60
108,023.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
7,867,070.20
0.00
8,778,110.63
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.68
0.00
0.71
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,382,937.86
20,296,503.45
21,186,257.00
22,529,351.15
期末单位基金资产净值(元)
1.68
1.70
1.71
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-1.42
0.00
-1.55
0.00
基金累计净值增长率(%)
78.83
0.00
81.40
0.00
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