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农银增强收益债券C(660109)
2023-12-01
1.7088
-0.0176%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
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2022-12-31
基金本期净收益(元)
108,023.24
117,935.95
80,573.48
83,860.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,529,351.15
23,272,322.19
24,466,552.38
32,237,200.99
期末单位基金资产净值(元)
1.73
1.74
1.74
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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