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农银增强收益债券C(660109)

2022-08-10     1.7517-0.1823%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)229,480.25225,293.971,616,337.02269,807.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,736,828.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.760.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,150,316.3130,149,073.8538,676,480.5636,513,426.22
期末单位基金资产净值(元)1.761.731.761.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0087.290.00