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农银7天理财债券B(660116)

2019-06-11     0.73720.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)236,180.70236,180.70217,086.902,728,042.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.009,298,770.9434,252,810.39
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.041.040.004.11
基金累计净值增长率(%)27.8927.890.0026.58