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西部利得新动向混合(673010)

2022-05-27     1.0690-0.4655%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-12,460,008.67-5,062,713.10-25,905,597.1113,099,314.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0070,747,969.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)224,915,532.25262,989,260.12259,994,841.25273,066,696.84
期末单位基金资产净值(元)1.101.281.261.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00111.15