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西部利得新动向混合(673010)

2024-05-17     0.9500-0.1052%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,375,103.94-5,372,062.55-4,803,852.751,848,804.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,272,789.870.004,390,799.25
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,033,913.8464,096,898.3166,658,447.3275,648,098.52
期末单位基金资产净值(元)0.920.940.971.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.870.00-2.48
基金累计净值增长率(%)0.0046.710.0066.11