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西部利得新盈混合(673050)

2022-01-18     1.85700.9239%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)47,286,685.9425,233,261.6016,395,922.8132,214,405.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,930,435.390.0053,110,411.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)191,889,812.85242,063,411.19293,887,565.74361,418,377.68
期末单位基金资产净值(元)1.751.711.431.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.230.0032.60
基金累计净值增长率(%)0.0071.000.0049.70