行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得新润混合(673110)

2022-01-21     1.8060-1.5267%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)12,099,295.0915,736,605.0328,912,588.5410,411,908.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00123,580,758.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)620,364,680.18518,868,845.56535,644,136.07522,937,664.60
期末单位基金资产净值(元)1.861.661.721.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0084.400.00