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西部利得新富混合A(673120)
2026-09-21
1.0220
0.2944%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2024-12-31
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基金本期净收益(元)
-32,698.34
123,316.52
61,377.27
62,707.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,400,987.29
2,135,062.47
2,252,841.12
2,396,156.62
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.14
1.08
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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