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西部利得稳健双利债券A(675011)

2022-01-26     1.68900.2969%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)18,255,268.8646,361,985.20-185,891.421,272,932.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0055,668,781.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)629,733,983.86367,604,701.91326,064,003.60201,683,202.24
期末单位基金资产净值(元)1.741.631.541.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0078.220.00