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西部利得稳健双利债券A(675011)
2026-09-18
1.7440
0.4030%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
428,974.35
868,066.30
2,972,181.55
15,295,117.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
76,550,981.71
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.44
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
313,482,483.12
316,690,154.79
73,548,831.07
193,640,883.80
期末单位基金资产净值(元)
1.80
1.79
1.78
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.30
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
107.93
0.00
0.00
0.00
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