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西部利得稳健双利债券C(675013)
2026-11-04
1.6090
0.8777%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,643,824.23
1,741,591.65
1,784,597.96
2,086,489.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
17,585,763.95
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.39
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,353,818.35
79,329,487.97
185,092,737.09
135,494,863.52
期末单位基金资产净值(元)
1.66
1.74
1.74
1.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.16
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
95.95
0.00
0.00
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