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西部利得稳健双利债券C(675013)
2024-04-19
1.4290
-0.4181%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-6,311,906.26
-2,249,187.81
1,047,872.41
2,201,774.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
40,542,479.50
0.00
15,956,048.69
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.19
0.00
0.24
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
308,712,087.13
227,663,621.78
102,956,311.20
77,308,995.30
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.49
1.52
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.28
0.00
5.11
0.00
基金累计净值增长率(%)
66.69
0.00
71.30
0.00
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