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西部利得合享债券A(675041)

2024-04-25     1.0875-0.0276%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)28,273,046.8493,311,443.4521,286,537.7247,939,987.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00227,107,685.010.00181,459,062.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,562,253,515.653,523,612,943.163,502,444,315.533,472,599,845.09
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.250.001.92
基金累计净值增长率(%)0.0031.360.0029.67