行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得合享债券A(675041)

2026-10-15     1.0512-0.1899%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)2,386,322.896,219,764.6766,741,396.574,218,100.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0063,999,963.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)352,433,936.13350,133,840.151,352,043,612.832,389,824,771.90
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.840.00