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西部利得合赢债券A(675051)

2022-08-08     1.0247-0.0195%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)8,356,155.7217,147,770.0819,140,288.127,856,381.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0085,023,838.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)889,798,575.061,386,328,481.102,093,625,884.311,962,490,745.48
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.041.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.350.00