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西部利得天添金货币B(675072)

2024-05-18     0.45560.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,588,360.765,721,801.621,409,013.631,271,359.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,273,035,419.36280,157,046.41796,975,613.22222,248,057.17
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.140.000.00