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西部利得祥逸债券A(675091)
2026-10-28
1.0419
-0.0096%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2017-06-30
至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
6,872,817.03
7,333,141.49
7,175,680.90
7,993,525.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,738,959,603.60
1,426,248,989.43
1,294,752,626.12
1,273,094,482.17
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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