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西部利得得尊债券A(675100)

2023-01-30     1.03470.1161%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)27,374,092.5725,830,772.3316,275,400.3123,407,794.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,385,973,843.614,019,621,933.963,377,711,552.372,139,862,409.32
期末单位基金资产净值(元)1.031.081.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00