行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得得尊债券A(675100)

2022-01-20     1.10370.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)11,993,268.9732,688,004.9617,266,678.283,285,650.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00190,176,048.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,124,296,060.322,166,877,734.291,407,132,152.481,114,755,195.29
期末单位基金资产净值(元)1.101.161.181.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.960.00