0.0880% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,371,493.03 | 1,739,823.08 | 2,393,808.48 | 4,454,128.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,893,788.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 282,697,374.15 | 199,056,657.33 | 194,501,042.93 | 233,473,852.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.77 |