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西部利得汇盈债券A(675161)

2025-07-29     1.0931-0.0731%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.0038,881,848.1915,368,487.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0048,732,592.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.002,030,223,525.232,341,151,340.64
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.081.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0033.510.00