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西部利得汇盈债券C(675163)

2024-06-20     1.24690.0241%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,452,225.584,261,612.481,694,714.551,200,257.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,646,296.840.0022,425,428.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)665,806,203.30227,416,033.03144,125,553.15169,329,329.31
期末单位基金资产净值(元)1.231.211.201.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.800.002.74
基金累计净值增长率(%)0.0026.520.0024.03