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西部利得汇盈债券C(675163)

2020-10-26     1.06500.0376%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,927,212.001,144,855.06313,143.10173,098.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,907.590.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)179,946.20103,538,873.79111,031,021.1410,736,477.38
期末单位基金资产净值(元)1.051.091.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.780.000.000.00
基金累计净值增长率(%)9.740.000.000.00