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西部利得汇盈债券C(675163)

2020-11-26     1.06380.0188%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,227.701,927,212.001,144,855.062,839,862.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,907.590.005,785,365.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,100,804.99179,946.20103,538,873.79111,031,021.14
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.091.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.780.003.41
基金累计净值增长率(%)0.009.740.006.78