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西部利得汇盈债券C(675163)

2021-11-26     1.12330.0356%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)219,969.8849,136.1027,436.931,940,857.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00389,869.460.0035,336.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,271,711.755,066,890.343,297,470.98594,675.11
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.400.004.38
基金累计净值增长率(%)0.0014.130.0011.45