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浙商聚盈纯债债券A(686868)
2024-04-30
1.0929
0.1466%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
6,750,981.77
4,231,410.52
5,700,105.16
6,729,033.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
22,633,278.67
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
861,745,856.24
705,893,506.03
668,185,156.19
612,401,059.59
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.07
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.08
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
25.92
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