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浙商聚盈纯债债券C(686869)
2022-07-06
1.0597
0.0094%
主要财务指标
日期：
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至
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2021-06-30
基金本期净收益(元)
3,684.09
4,952.94
7,997.76
6,839.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
502,519.33
594,688.77
973,079.61
767,881.96
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.05
1.04
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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