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浙商聚盈纯债债券C(686869)
2026-10-14
1.1225
0.0535%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,548,690.56
1,179,541.10
1,162,729.80
2,305,962.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
14,112,378.66
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.08
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
200,221,181.02
160,642,092.96
200,677,701.05
279,511,588.26
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.13
1.12
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.10
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
39.47
0.00
0.00
0.00
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