行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商聚盈纯债债券C(686869)

2024-02-23     1.08180.0647%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)122,824.8714,833.236,787.522,179.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,230.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,784,854.8121,357,372.74711,280.74661,874.67
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.760.00