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浙商聚盈纯债债券C(686869)
2024-07-26
1.1058
0.0452%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
10,297,481.51
2,064,284.37
144,445.62
14,833.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,059,723.07
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,264,444,791.42
969,542,254.04
21,784,854.81
21,357,372.74
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.07
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.85
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
27.06
0.00
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