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浙商聚潮产业成长混合A(688888)
2023-12-04
1.5550
-0.5754%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2015-06-30
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-32,585,201.67
15,375,556.62
7,977,720.01
4,184,942.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
316,624,091.15
0.00
423,242,153.63
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.69
0.00
0.86
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
816,592,969.40
776,344,955.01
1,119,619,460.31
918,102,277.86
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.69
1.87
1.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.95
0.00
-0.59
基金累计净值增长率(%)
0.00
154.48
0.00
179.49
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