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浙商聚潮产业成长混合(688888)

2021-06-11     1.7250-0.6908%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)32,202,597.9672,331,625.4824,883,661.3726,435,641.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00198,598,907.010.0049,437,618.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)488,417,753.50570,151,766.45331,786,254.89210,819,801.45
期末单位基金资产净值(元)1.591.531.561.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0045.930.002.75
基金累计净值增长率(%)0.00131.280.0062.85