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民生加银品牌蓝筹混合(690001)

2021-07-23     3.2401-2.3125%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312021-03-162020-12-31
基金本期净收益(元)16,751,746.22-509,394.5351,068,937.96207,187,281.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00212,500,165.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)277,366,343.22270,769,701.71282,696,198.65402,960,424.31
期末单位基金资产净值(元)3.213.002.913.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0073.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00323.71