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民生加银品牌蓝筹混合(690001)

2022-08-17     2.9633-0.4502%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,411,156.91-6,547,168.494,128,592.0011,583,623.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)130,174,492.68121,249,472.19142,149,213.79258,960,341.24
期末单位基金资产净值(元)2.852.593.033.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00