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民生加银品牌蓝筹混合A(690001)

2025-07-30     1.8739-0.1598%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.009,066,488.63-1,500,091.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0032,555,767.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.790.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.0073,753,124.06201,916,518.92
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.791.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-27.800.00