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民生加银品牌蓝筹混合(690001)
2022-08-17
2.9633
-0.4502%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,411,156.91
-6,547,168.49
4,128,592.00
11,583,623.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
130,174,492.68
121,249,472.19
142,149,213.79
258,960,341.24
期末单位基金资产净值(元)
2.85
2.59
3.03
3.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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