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民生加银品牌蓝筹混合(690001)
2021-07-23
3.2401
-2.3125%
主要财务指标
日期：
2021-06-30
2021-03-31
2021-03-16
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2020-06-30
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至
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2021-03-16
2020-12-31
基金本期净收益(元)
16,751,746.22
-509,394.53
51,068,937.96
207,187,281.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
212,500,165.44
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.63
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
277,366,343.22
270,769,701.71
282,696,198.65
402,960,424.31
期末单位基金资产净值(元)
3.21
3.00
2.91
3.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
73.48
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
323.71
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