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民生增强收益债券A(690002)

2022-05-20     1.53700.1303%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-25,403,979.02-15,409,643.3027,578,862.3267,359,159.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00196,353,027.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)477,397,600.98826,898,904.871,082,172,481.571,117,759,826.54
期末单位基金资产净值(元)1.531.611.621.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00163.51