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民生增强收益债券A(690002)
2024-04-23
1.3720
-0.4354%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-16,650,995.18
-14,434,428.27
-5,904,434.62
-6,704,993.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
364,615,504.74
522,508,439.03
751,245,423.92
711,375,674.71
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.39
1.47
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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