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民生加银精选混合(690003)
2024-07-26
0.4100
1.2346%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-3,478,881.53
-2,921,505.72
-3,969,843.54
-2,028,567.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,879,953.61
35,404,450.04
39,192,419.59
40,130,508.80
期末单位基金资产净值(元)
0.43
0.47
0.52
0.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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