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民生加银精选混合(690003)

2024-05-21     0.4610-0.6466%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,921,505.72-3,969,843.54-2,028,567.66-4,595,529.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,404,450.0439,192,419.5940,130,508.8047,915,928.24
期末单位基金资产净值(元)0.470.520.530.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00