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民生加银精选混合(690003)

2022-12-06     0.70600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-4,503,293.35-2,462,065.27-5,010,177.564,118,556.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,400,277.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,903,424.9863,008,912.4860,547,881.4171,554,397.66
期末单位基金资产净值(元)0.730.900.861.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.00