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民生加银精选混合(690003)
2026-09-30
0.5981
-0.0167%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,446,261.50
5,686,293.78
12,475,366.91
6,255,915.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-23,794,979.54
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.32
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
51,572,987.60
55,267,641.04
49,995,052.15
60,986,602.55
期末单位基金资产净值(元)
0.68
0.63
0.68
0.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
52.25
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-32.25
0.00
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