行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银稳健成长混合(690004)

2021-10-15     3.88201.6230%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)53,194,317.2326,474,946.2218,058,737.119,743,105.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)97,119,987.770.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)2.220.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)165,210,627.63267,346,218.27327,691,876.75241,123,744.20
期末单位基金资产净值(元)3.773.253.522.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.920.000.000.00
基金累计净值增长率(%)276.800.000.000.00