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2026-10-21
2.1677
0.8186%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,182,888.17
3,681,623.76
5,198,624.62
9,634,893.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
57,645,443.87
47,759,091.50
53,801,541.32
56,946,332.16
期末单位基金资产净值(元)
3.44
2.67
2.77
2.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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