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民生加银信用双利债券A(690006)

2022-01-26     1.56600.5780%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)5,037,905.36-3,532,143.70-76,644,902.7720,816,225.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00161,278,065.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,790,003.20397,113,513.37696,419,679.78705,449,301.47
期末单位基金资产净值(元)1.651.661.661.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0070.270.00