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民生加银红利回报混合(690009)
2024-04-30
2.3740
0.3805%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-210,656.75
-4,528,327.61
-2,208,745.65
-6,861,494.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
40,148,415.45
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.46
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,100,136.04
57,361,535.84
63,405,541.55
67,630,294.72
期末单位基金资产净值(元)
2.33
2.24
2.42
2.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-8.61
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
206.32
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