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民生加银现金增利货币A(690010)
2024-09-11
0.4899
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
1,611,895.03
935,751.82
3,751,230.58
798,949.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
193,519,575.75
190,307,294.85
210,908,768.09
209,957,844.15
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.85
0.00
1.78
0.00
基金累计净值增长率(%)
37.64
0.00
36.48
0.00
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