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民生加银增强收益债券C(690202)
2026-10-15
1.4690
-3.6026%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-16,382,026.65
-13,339,669.94
29,890,567.94
12,202,123.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
40,280,388.28
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.12
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
576,980,515.44
838,244,475.44
660,986,457.14
529,607,270.56
期末单位基金资产净值(元)
2.10
1.88
1.96
1.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
35.30
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
211.74
0.00
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