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民生增强收益债券C(690202)

2021-12-03     1.58500.2530%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)10,776,903.638,255,075.8915,866,290.4657,310,008.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0097,012,169.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)480,843,173.52485,619,143.05598,246,762.29733,431,967.31
期末单位基金资产净值(元)1.591.591.531.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00145.99